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    新疆35选7基本走势图大星彩票:用友T6年结具体操作过程—结转总账

    来源:娄底用友软件 发布时间:2014-12-05
     
    用友T6年结具体操作过程—结转总账



    结转总账的常见问题与维护


    1、对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转?



    娄底用友软件的回答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。


    2、在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?


    娄底用友软件的回答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。


    3、年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?


    娄底用友软件的回答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。


    4、如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?


    娄底用友软件的回答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。


    5、年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?


    答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。


    6、余额结转和明细结转的区别?


    答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300。


    余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。


    明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生(制单)日期为起始日期。 假定上年往来两清了,则a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。


    新疆35选7走势图-大星彩 www.sdqku.tw 7、年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。


    答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。


    8、年度结转后,某科目余额为0,删除时提示: 科目(****)已制单、记账或已录入待核银行账期初值!不能删除!


    答:如果科目指定银行总账科目,此科目明细发生若未在现金银行??樽鲆卸哉说ズ讼?,则明细记录会转到新年度,此时删除此科目会报此错误。解决:使科目明细记录在新年度中不存在,参考如下方案1:上年度银行总账科目先对账核销,然后再次结转总账数据。方案2:结转总账数据前取消指定银行总账科目,等结转后再指定科目。


    9、 如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?


    答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。


    10、 如果不做银行对账单的核销会有什么后果?


    答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
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